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国联期货缺乏上行基础铜价可能回落万芳

发布时间:2020-02-14 11:58:30 阅读: 来源:钢丝网厂家

国联期货:缺乏上行基础铜价可能回落

昨晚伯南克的讲话未对QE3做出任何表态,符合我们此前的判断;我国用电量的增速回落也显示国内实体经济确实遇到苦难。铜价缺乏上行基础。

策略如下:1、沪铜1211今日如向上突破56100可做多,止损55900下方,上方目标57000;

2、今日如跌破55500可做空,止损56000上方,如收盘前价格位于55300下方,此空单持有;

【全球金融市场概况】

7月17日,震荡是全球各主要股指的主旋律。商品期货方面,农产品走势趋缓;工业品方面,原油走势强于基本金属。昨日最受关注的是伯南克在美国国会的作证,他表示经济正在放缓,对QE3未作表态。

【全球宏观经济数据】

1、昨日(7月17日),国家能源局发布数据显示,今年前6月全社会用电量23755亿千瓦时,同比增长5.5%,增速较上年同期下降6.7个百分点。其中,6月份全社会用电量为4136亿千瓦时,同比仅增长4.3%。

2、7月17日,央行在公开市场进行200亿元7天期逆回购操作,与当日到期的1550亿元逆回购规模相差甚远,令市场对央行即将降准的预期再次升温。

3、美联储(FED)主席伯南克周二在国会做证词陈述时表示,美联储准备提供进一步货币刺激以支撑在近几个月大幅放缓的经济,他在参议院金融委员会作证时表示,欧债危机和围绕美国财政政策的不确定性导致融资条件收紧,进而拖累经济复苏。

4、德国7月ZEW经济景气指数连续第三个月下滑,并触及1月以来最低水平。ZEW称,德国经济由于主要伙伴国的经济疲软而受到影响。数据显示,德国7月ZEW经济景气指数降至-19.6,略高于预期的-20.0,前值-16.9。

【基本面】

1、基差:7月17日,基差由前一交易日的-220元扩大至180元,现货价升水。

2、沪铜/橡胶:昨日为2.3098,前一交易日为2.2828,比值有所缩小,高于均值2.2234,仍套利空间,对期铜影响中性。

3、沪铜VS国债收益率:7月16日一年期国债收益率走高至2.253%,前一交易日为2.2680%,对期铜影响偏空。

4、沪铜与伦铜差值:因沪铜反弹力度没有跟上伦铜,差值绝对值扩大,未来这一趋势如继续延续对铜价构成利空。

5、LME库存及仓单:7月17日LME库存流入1275吨,为252900吨,釜山库则流入450吨;釜山库的流入有可能显示中国的铜需求依然低迷。

LME铜注销仓单51175,前一交易日为51975,注销仓单占比依然在20%以上。

6、汇率:欧元探低位反弹,对铜价影响偏多。

7、中国6月精炼铜产量较上年同期增长11.6%,较前月增长7%,至518,000吨。

【图表走势】

1、周线图,LME铜短期均线系统缠绕,长期均线系统空头排列,MACD做空动能柱萎缩,KD及RSI低位金叉,铜价可能继续反弹。 2、日线图,LME铜短期均线系统嵌入长期均线系统且走平,长期均线系统空头排列且有走平的趋势,MACD做多动能柱萎缩,RSI及KD下行。沪铜1211短期均线系统正在上穿长期均线系统,长期均线系统有走平的迹象,MACD做多动能柱萎缩,KD及 RSI上行。【主力持仓】

沪铜1211前20多空持仓比值0.8527,比值较前一交易日下降,主力空头增仓积极。

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